Responsabile Tesoreria e Finanza
Michael Page
Milano, Lombardia
4h fa
source : Talent Manager

Il nostro cliente è una società italiana leader nel suo settore di riferimento.Il candidato inserito a riporto del CFO si occuperà di :

  • Definizione e realizzazione dei processi di tesoreria della capogruppo e delle controllate, in ottica di Gruppo eCash Pooling integrato.
  • Implementazione di azioni di Project Financing, a supporto dell'espansione strutturale e di iniziative particolari ad hoc;
  • Pianificazione e Budgeting dell'andamento delle grandezze finanziarie programmazione periodica, Rolling dimedio-breve termine e analisi degli scostamenti;
  • produzione di rendiconti e report di tesoreria;
  • definizione del processo della gestione e controllo della cassa aziendale;
  • coordinamento delle attività di riconciliazione bancaria e di cassa giornaliera di gestione operativa dei metodi di pagamento (bonifici, assegni, SDD carte di credito, lettere di credito);
  • supervisione dei controlli degli estratti conto bancari, monitoraggio delle condizioni applicate dagli istituti e attività di archiviazione documentazione bancaria;
  • indicazioni sulla gestione operativa di aperture di credito e delle garanzie Fidejussioni
  • gestione rischio cambi e tassi Il candidato ideale ha una comprovata esperienza in ruolo analogo maturata in contesti internazionali ed industriali di almeno 10 anni.
  • Fondamentale l'ottima capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche di tesoreria (la conoscenza di Docfinance rappresenta un titolo preferenziale), degli strumenti di Office nonché dei software gestionali ERP.

    Completa il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese.

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