Tesoreria Junior - Cash Manager Junior
Innovative Management Services s.r.l.
Milano, Italy
4 gg fa

La risorsa riportando direttamente al Responsabile Finanziario si occupa di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita, nonché del fabbisogno di nuove risorse finanziarie.

  • Mansioni : contatto diretto con i fornitori e definizione delle modalità di pagamento; pianificazione, gestione e controllo dei flussi finanziari aziendali;
  • ottimizzazione della liquidità aziendale; gestione dell’indebitamento della società; attività di riconciliazione bancaria giornaliera;
  • gestione e controllo delle disponibilità di cassa aziendale; gestione operativa dei metodi di pagamento (bonifici, assegni, RIBA, carte di credito, lettere di credito);
  • supporto alla direzione finanza nella produzione di rendiconti e report di tesoreria; formulazione del cash-flow previsionale, consuntivo ed analisi degli scostamenti;
  • gestione del budget di tesoreria, degli oneri e dei proventi finanziari; implementazione e gestione del cash pooling; controllo degli estratti conto bancari, monitoraggio delle condizioni applicate dagli istituti di credito e attività di archiviazione documentazione bancaria;
  • gestione operativa di aperture di credito e ricorso a finanziamenti esterni; attività di copertura dei rischi di tasso e cambio;
  • gestione delle garanzie (Fidejussioni, Bid e performance bond).

    Competenze : Il Referente della tesoreria, nel predisporre il piano finanziario annuale, mensile e giornaliero, dove compaiono la portata e la natura dei flussi monetari, necessari allo svolgimento delle attività nei diversi comparti aziendali, deve avere ottime capacità di governo di tali flussi, secondo le esigenze dell’impresa.

    A queste competenze occorre aggiungere un’ottima capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche (in particolare software gestionali e piattaforme bancarie), non solo per i collegamenti in rete all’interno dell’azienda, ma anche per la consultazione di banche dati e di siti istituzionali per l’aggiornamento continuo.

    Inoltre : L’ottima conoscenza della lingua inglese completa il profilo . Il candidato ideale ha una comprovata esperienza in ruolo analogo maturata in contesti internazionali ed industriali di almeno 5-

    6 anni. Proviene necessariamente da contesti di tipo industriale e di respiro internazionale. Indispensabili doti di precisione e capacità di lavorare sotto stress.

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