JUNIOR FUND ACCOUNTANT
Previnet Spa
Treviso, Italy
1 gg fa

Previnet SpA, società leader nel mercato dei servizi alle imprese e della consulenza amministrativa, ricerca due risorse da inserire all’interno dell’area Finance, con particolare riferimento alle attività di fund accounting.

  • Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti attività : Gestione delle attività tipiche di alimentazione e mantenimento del data base anagrafico degli strumenti finanziari in portafoglio (primo caricamento, aggiornamento dati variabili, pricing);
  • Gestione delle attività post-trade (matching & settlement delle trades sul mercato); Gestione delle attività di collateral management, ai sensi della disciplina EMIR;
  • Riconciliazione delle consistenze di conto corrente e dei dossier titoli con le evidenze dei gestori finanziari e delle banche custodi / depositarie;
  • Registrazione delle altre operazioni tipiche di un portafoglio finanziario (cedole, ratei, dividendi, altri costi e ricavi);
  • Attività di valorizzazione dei portafogli e di calcolo del Valore Netto del Patrimonio (NAV); Estrazione e quadratura del NAV calcolato;
  • Contabilizzazione dell’operatività sui portafogli finanziari e del NAV prodotto Attività di produzione, quadratura e invio di segnalazioni agli organi di vigilanza nazionali e sovranazionali (tra cui : Banca d’Italia, Consob, COVIP, IVASS, ESMA);
  • Attività di produzione di reportistica a vario titolo (reportistica contabile e finanziaria, reportistica gestionale).

    Desideriamo incontrare candidati : laureati in discipline economiche (preferibile con provenienza da istituto tecnico commerciale), con almeno un anno di esperienza all’interno di società di servizi amministrativi ovvero di Istituti di credito o Intermediari finanziari (SGR, SIM) nel ruolo.

    con un’ottima conoscenza del Pacchetto Office; buona conoscenza della lingua inglese.

    Completano il profilo precisione, attitudine al problem solving, team-working e orientamento al risultato Si offre contratto a tempo determinato .

    La sede di lavoro è unica e si trova a PREGANZIOL (TV).

    Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L.

    903 / 77).

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